招商积余(001914)股价分析诊断
近期的平均成本为11.42元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月31日 16:53]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有213家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8.65亿股,占流通A股81.62%
平均成本: 近期的平均成本为11.42元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为11.42元,支撑位为11.28元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3876.57万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加202.95万股,其中基金净减仓38家,主力净增仓16家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共213家主力机构(基金207家,一般法人4家,QFII1家,社保基金1家),持仓量总计86546.19万股,占流通A股81.62%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:41家 ,增持 4869.78万股
减仓:79家 ,减持 1850.98万股
新出现在主力名单中:72家 ,持有1064.78万股
从主力名单中消失:56家 ,原持有2408.53万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加202.95万股,其中基金净减仓38家,主力净增仓16家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共213家主力机构(基金207家,一般法人4家,QFII1家,社保基金1家),持仓量总计86546.19万股,占流通A股81.62%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:41家 ,增持 4869.78万股
减仓:79家 ,减持 1850.98万股
新出现在主力名单中:72家 ,持有1064.78万股
从主力名单中消失:56家 ,原持有2408.53万股
招商积余[001914]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 4/49 , 6/49。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.93 |
7.78 |
6.34 |
4.48 |
2.00 |
行业(%) |
1.69 |
4.82 |
4.81 |
3.67 |
1.46 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
11.68 |
11.56 |
12.66 |
13.30 |
12.25 |
行业(%) |
14.12 |
14.45 |
15.05 |
15.67 |
15.81 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 4/49 , 2/49。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
12.67 |
19.99 |
18.29 |
23.58 |
30.28 |
行业(%) |
-8.63 |
3.29 |
18.01 |
35.29 |
67.36 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
3.34 |
23.96 |
25.92 |
26.65 |
27.24 |
行业(%) |
-30.53 |
-10.88 |
15.26 |
18.96 |
24.62 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 4/49 , 8/49。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.20 |
0.86 |
0.60 |
0.39 |
0.18 |
行业(次) |
0.22 |
0.88 |
0.67 |
0.45 |
0.22 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
2.94 |
12.12 |
8.24 |
5.24 |
2.50 |
行业(次) |
37.81 |
179.72 |
153.23 |
121.48 |
74.51 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-31.83 |
42.49 |
2.64 |
16.64 |
-27.95 |
行业 |
-21.36 |
32.32 |
4.56 |
14.96 |
-5.89 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.24 |
- |
0.29 |
- |
行业 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 6/49 , 2/49。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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1.34 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
1.23 |
行业 |
1.56 |
1.48 |
1.52 |
1.58 |
1.61 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.12 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
1.01 |
行业 |
1.33 |
1.31 |
1.35 |
1.43 |
1.48 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 3/49 , 5/49。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
44.03 |
46.73 |
47.21 |
46.55 |
47.92 |
行业(%) |
51.79 |
54.49 |
54.24 |
53.57 |
52.85 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.80 |
0.89 |
0.91 |
0.89 |
0.94 |
行业(%) |
1.44 |
1.72 |
1.97 |
1.92 |
1.83 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。