亿道信息(001314)股价分析诊断
近期的平均成本为41.78元。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。
[诊断日期:2024年04月30日 16:55]
短期趋势:盘整震荡中,短期不宜操作。
中期趋势:-
长期趋势:已有109家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计296.13万股,占流通A股8.43%
平均成本: 近期的平均成本为41.78元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为41.82元,支撑位为40.91元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入2051.03万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加68.07万股,其中基金净增仓4家,主力净减仓39家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共109家主力机构(基金106家,一般法人1家,券商集合理财2家),持仓量总计296.13万股,占流通A股8.43%
其中,基金持仓与相比:
增仓:6家 ,增持 58.49万股
减仓:2家 ,减持 0.10万股
新出现在主力名单中:42家 ,持有191.6万股
从主力名单中消失:81家 ,原持有140.23万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加68.07万股,其中基金净增仓4家,主力净减仓39家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共109家主力机构(基金106家,一般法人1家,券商集合理财2家),持仓量总计296.13万股,占流通A股8.43%
其中,基金持仓与相比:
增仓:6家 ,增持 58.49万股
减仓:2家 ,减持 0.10万股
新出现在主力名单中:42家 ,持有191.6万股
从主力名单中消失:81家 ,原持有140.23万股
亿道信息[001314]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 76/151 , 52/151。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-0.40 |
8.66 |
6.47 |
4.53 |
1.75 |
行业(%) |
0.92 |
2.66 |
-4.47 |
-0.54 |
-0.17 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
18.37 |
17.82 |
18.24 |
19.21 |
23.20 |
行业(%) |
19.34 |
19.80 |
19.73 |
19.00 |
18.38 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 60/151 , 89/151。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
8.04 |
-5.82 |
-12.08 |
-16.23 |
-27.97 |
行业(%) |
21.45 |
-1.85 |
-4.05 |
-7.33 |
-10.45 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-132.03 |
-34.67 |
-44.42 |
-28.76 |
-25.93 |
行业(%) |
83.94 |
-55.95 |
-26.66 |
-57.83 |
-97.33 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 34/151 , 86/151。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.16 |
1.13 |
0.84 |
0.51 |
0.19 |
行业(次) |
0.15 |
0.69 |
0.50 |
0.32 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.61 |
3.98 |
2.71 |
1.65 |
0.60 |
行业(次) |
1.26 |
5.36 |
3.69 |
2.39 |
1.06 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-27.75 |
9.74 |
0.39 |
7.35 |
5.79 |
行业 |
6.43 |
16.32 |
5.13 |
6.57 |
12.24 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
5.14 |
- |
4.39 |
- |
行业 |
0.00 |
2.50 |
0.02 |
2.60 |
0.06 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 44/151 , 58/151。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.73 |
3.00 |
3.40 |
3.96 |
4.01 |
行业 |
2.50 |
2.74 |
2.92 |
2.84 |
3.06 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.71 |
2.17 |
2.40 |
2.83 |
2.92 |
行业 |
1.93 |
2.17 |
2.31 |
2.23 |
2.43 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 60/151 , 63/151。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
31.47 |
27.28 |
25.02 |
29.93 |
30.07 |
行业(%) |
41.25 |
41.12 |
40.22 |
39.53 |
38.01 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.46 |
0.38 |
0.33 |
0.43 |
0.43 |
行业(%) |
0.87 |
0.87 |
0.83 |
0.81 |
0.93 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。