三柏硕(001300)股价分析诊断
近期的平均成本为11.43元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年06月06日 16:53]
短期趋势:该股处于空头行情中,可能有短期反弹。
中期趋势:-
长期趋势:已有63家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计414.08万股,占流通A股6.25%
平均成本: 近期的平均成本为11.43元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为11.48元,支撑位为10.85元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-1942.83万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加401.07万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓47家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共63家主力机构(基金57家,QFII1家,券商1家,一般法人4家),持仓量总计414.08万股,占流通A股6.25%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:3家 ,减持 0.91万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有405.27万股
从主力名单中消失:58家 ,原持有3.29万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加401.07万股,其中基金净减仓3家,主力净减仓47家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共63家主力机构(基金57家,QFII1家,券商1家,一般法人4家),持仓量总计414.08万股,占流通A股6.25%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:3家 ,减持 0.91万股
新出现在主力名单中:11家 ,持有405.27万股
从主力名单中消失:58家 ,原持有3.29万股
三柏硕[001300]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 52/207 , 58/207。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.17 |
-4.04 |
1.11 |
0.80 |
0.35 |
行业(%) |
0.98 |
4.29 |
5.27 |
3.48 |
1.22 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
24.90 |
12.65 |
25.42 |
25.78 |
20.55 |
行业(%) |
26.42 |
26.72 |
27.37 |
26.82 |
25.89 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 8/207 , 7/207。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
53.59 |
-41.43 |
-44.94 |
-53.41 |
-59.33 |
行业(%) |
10.05 |
5.75 |
5.35 |
4.51 |
-4.24 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
219.54 |
-165.35 |
-87.25 |
-87.65 |
-90.32 |
行业(%) |
24.86 |
-49.66 |
-36.46 |
22.76 |
5.36 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 56/207 , 38/207。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.13 |
0.27 |
0.23 |
0.15 |
0.08 |
行业(次) |
0.18 |
0.76 |
0.56 |
0.37 |
0.17 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.06 |
2.39 |
1.79 |
1.19 |
0.68 |
行业(次) |
1.29 |
5.68 |
4.11 |
2.59 |
1.21 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-19.38 |
36.94 |
-23.03 |
44.29 |
-24.33 |
行业 |
-11.01 |
18.45 |
6.11 |
17.51 |
0.36 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.80 |
- |
1.06 |
- |
行业 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 90/207 , 94/207。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
6.38 |
6.61 |
10.48 |
9.47 |
8.72 |
行业 |
3.55 |
3.32 |
3.63 |
3.44 |
3.47 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
5.52 |
5.65 |
9.00 |
8.22 |
7.57 |
行业 |
2.53 |
2.38 |
2.62 |
2.45 |
2.48 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 88/207 , 91/207。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
14.14 |
13.61 |
9.62 |
10.57 |
11.36 |
行业(%) |
36.01 |
37.07 |
37.71 |
37.80 |
36.69 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.16 |
0.16 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
行业(%) |
0.85 |
0.87 |
0.79 |
0.78 |
0.74 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。