长江材料(001296)股价分析诊断
近期的平均成本为23.72元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势:已有69家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计455.85万股,占流通A股12.10%
平均成本: 近期的平均成本为23.72元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为23.48元,支撑位为22.92元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入453.17万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加249.37万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓14家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共69家主力机构(基金60家,券商7家,QFII2家),持仓量总计455.85万股,占流通A股12.10%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 44.18万股
减仓:3家 ,减持 1.62万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有307.51万股
从主力名单中消失:25家 ,原持有124.04万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加249.37万股,其中基金净增仓2家,主力净增仓14家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共69家主力机构(基金60家,券商7家,QFII2家),持仓量总计455.85万股,占流通A股12.10%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:5家 ,增持 44.18万股
减仓:3家 ,减持 1.62万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有307.51万股
从主力名单中消失:25家 ,原持有124.04万股
长江材料[001296]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 12/184 , 13/184。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.65 |
8.32 |
5.71 |
3.71 |
1.18 |
行业(%) |
-0.04 |
-2.48 |
3.54 |
2.79 |
-0.72 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
27.06 |
25.07 |
26.24 |
25.57 |
23.01 |
行业(%) |
18.10 |
19.97 |
20.27 |
20.29 |
18.79 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 16/184 , 7/184。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
8.83 |
6.46 |
-5.83 |
-7.86 |
-18.41 |
行业(%) |
-4.63 |
0.53 |
1.47 |
3.07 |
0.73 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
51.30 |
88.83 |
94.93 |
102.70 |
30.01 |
行业(%) |
-45.82 |
2.15 |
34.76 |
-6.10 |
6.80 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 34/184 , 54/184。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.09 |
0.51 |
0.34 |
0.23 |
0.09 |
行业(次) |
0.10 |
0.56 |
0.40 |
0.26 |
0.11 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.67 |
4.03 |
2.15 |
1.46 |
0.59 |
行业(次) |
1.99 |
8.80 |
6.08 |
3.95 |
1.59 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
32.63 |
28.33 |
0.58 |
-11.32 |
-19.25 |
行业 |
-7.03 |
18.94 |
5.16 |
12.18 |
-15.88 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
2.40 |
- |
0.76 |
- |
行业 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 70/184 , 71/184。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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6.59 |
5.36 |
5.96 |
5.05 |
4.91 |
行业 |
1.98 |
1.92 |
2.00 |
1.92 |
1.86 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
5.49 |
4.52 |
4.66 |
3.91 |
3.68 |
行业 |
1.55 |
1.54 |
1.57 |
1.51 |
1.43 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 67/184 , 67/184。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
18.14 |
16.85 |
17.36 |
18.79 |
17.24 |
行业(%) |
46.90 |
47.28 |
47.22 |
47.27 |
46.26 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.22 |
0.20 |
0.21 |
0.23 |
0.21 |
行业(%) |
1.26 |
1.27 |
1.50 |
1.47 |
3.52 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。