张裕A(000869)股价分析诊断
近期的平均成本为25.31元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况不佳,但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势:已有82家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3.59亿股,占流通A股79.15%
平均成本: 近期的平均成本为25.31元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为25.31元,支撑位为25.09元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入1100.6万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少938.78万股,其中基金净减仓6家,主力净减仓58家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共82家主力机构(基金80家,一般法人2家),持仓量总计35891.96万股,占流通A股79.15%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:16家 ,增持 69.90万股
减仓:22家 ,减持 107.54万股
新出现在主力名单中:40家 ,持有102.59万股
从主力名单中消失:98家 ,原持有974.15万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少938.78万股,其中基金净减仓6家,主力净减仓58家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共82家主力机构(基金80家,一般法人2家),持仓量总计35891.96万股,占流通A股79.15%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:16家 ,增持 69.90万股
减仓:22家 ,减持 107.54万股
新出现在主力名单中:40家 ,持有102.59万股
从主力名单中消失:98家 ,原持有974.15万股
张裕A[000869]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 30/61 , 20/61。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
1.46 |
4.97 |
3.99 |
3.43 |
2.58 |
行业(%) |
4.55 |
9.79 |
11.39 |
7.84 |
4.59 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
59.18 |
59.25 |
59.08 |
59.05 |
58.75 |
行业(%) |
51.92 |
51.68 |
51.86 |
51.63 |
51.55 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 43/61 , 42/61。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-28.34 |
11.89 |
-0.35 |
0.70 |
-2.96 |
行业(%) |
7.10 |
12.57 |
13.94 |
12.93 |
11.54 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-42.57 |
24.20 |
-2.26 |
1.43 |
-4.75 |
行业(%) |
38.89 |
12.34 |
12.10 |
-159.85 |
267.04 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 42/61 , 39/61。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.06 |
0.33 |
0.21 |
0.15 |
0.09 |
行业(次) |
0.15 |
0.52 |
0.40 |
0.27 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.12 |
0.63 |
0.39 |
0.28 |
0.16 |
行业(次) |
0.69 |
2.39 |
2.08 |
1.37 |
0.74 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-8.06 |
27.92 |
24.33 |
23.27 |
29.48 |
行业 |
4.84 |
-0.13 |
16.89 |
17.90 |
12.28 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.35 |
- |
0.31 |
- |
行业 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 35/61 , 28/61。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
3.61 |
2.79 |
2.90 |
3.01 |
3.25 |
行业 |
3.35 |
3.01 |
3.04 |
2.96 |
3.01 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.77 |
1.43 |
1.25 |
1.27 |
1.49 |
行业 |
1.88 |
1.64 |
1.79 |
1.77 |
1.83 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 42/61 , 41/61。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
13.49 |
17.59 |
16.36 |
15.71 |
15.11 |
行业(%) |
31.96 |
34.25 |
33.28 |
34.10 |
33.19 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.16 |
0.22 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
行业(%) |
0.75 |
0.83 |
0.70 |
0.75 |
0.67 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。