富通信息(000836)股价分析诊断
近期的平均成本为1.61元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年04月29日 12:37]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。
长期趋势:已有12家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计181.15万股,占流通A股0.15%
平均成本: 近期的平均成本为1.61元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为1.60元,支撑位为1.55元。
多空趋势: 空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入3461.37万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少23748.89万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓7家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共12家主力机构(基金12家),持仓量总计181.15万股,占流通A股0.15%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 677.28万股
新出现在主力名单中:10家 ,持有54.65万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有23126.26万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少23748.89万股,其中基金净减仓2家,主力净增仓7家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共12家主力机构(基金12家),持仓量总计181.15万股,占流通A股0.15%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:2家 ,减持 677.28万股
新出现在主力名单中:10家 ,持有54.65万股
从主力名单中消失:3家 ,原持有23126.26万股
富通信息[000836]基本面分析诊断
[ 截止日期:2023-09-30 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 76/169 , 78/169。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净资产收 益率(%) |
-4.45 |
-2.85 |
-1.52 |
0.97 |
1.22 |
行业(%) |
2.84 |
2.07 |
0.54 |
6.37 |
0.31 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
销售毛利 率(%) |
13.66 |
14.92 |
22.17 |
17.61 |
18.06 |
行业(%) |
29.70 |
29.51 |
29.99 |
29.87 |
26.78 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 69/169 , 83/169。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
营业收入同 比增长率(%) |
-18.63 |
-21.09 |
-46.21 |
-6.92 |
-6.58 |
行业(%) |
-0.59 |
4.59 |
10.32 |
10.93 |
11.82 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
净利润同比 增长率(%) |
-442.31 |
-420.77 |
-677.35 |
94.01 |
134.68 |
行业(%) |
-38.97 |
18.68 |
36.16 |
42.29 |
71.02 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 67/169 , 50/169。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
总资产周 转率(次) |
0.26 |
0.17 |
0.05 |
0.49 |
0.32 |
行业(次) |
0.40 |
0.26 |
0.12 |
0.62 |
0.30 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
存货增长 率(次) |
1.66 |
1.16 |
0.43 |
3.44 |
1.66 |
行业(次) |
2.11 |
1.41 |
0.63 |
3.19 |
1.90 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
现金流量净额/营业收入 |
29.79 |
-3.92 |
-22.33 |
2.83 |
-11.33 |
行业 |
6.77 |
6.28 |
-7.88 |
21.45 |
-7.42 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.14 |
- |
0.21 |
- |
行业 |
0.05 |
1.76 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 29/169 , 6/169。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
流动比率
|
1.40 |
1.48 |
1.39 |
1.38 |
1.43 |
行业 |
3.80 |
3.74 |
3.72 |
3.22 |
2.72 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
速动比率
|
0.93 |
0.98 |
1.09 |
1.12 |
0.97 |
行业 |
2.99 |
2.95 |
2.92 |
2.50 |
2.02 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 12/169 , 15/169。
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2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
资产负债 率(%) |
53.59 |
53.39 |
52.01 |
52.10 |
51.19 |
行业(%) |
32.99 |
33.84 |
34.37 |
36.06 |
38.94 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
|
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
产权比率 (%) |
1.21 |
1.20 |
1.13 |
1.14 |
1.09 |
行业(%) |
0.77 |
0.78 |
0.80 |
0.83 |
1.03 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。