山东海化(000822)股价分析诊断
近期的平均成本为7.26元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有35家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计3.74亿股，占流通A股41.76%
平均成本： 近期的平均成本为7.26元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为7.22元，支撑位为7.07元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入922.83万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加136.64万股，其中基金净减仓4家，主力净减仓9家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共35家主力机构（基金30家，社保基金1家，券商1家，一般法人3家），持仓量总计37380.11万股，占流通A股41.76%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：4家 ，减持 14.64万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有804.31万股
从主力名单中消失：32家 ，原持有733.54万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加136.64万股，其中基金净减仓4家，主力净减仓9家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共35家主力机构（基金30家，社保基金1家，券商1家，一般法人3家），持仓量总计37380.11万股，占流通A股41.76%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：4家 ，减持 14.64万股
新出现在主力名单中：23家 ，持有804.31万股
从主力名单中消失：32家 ，原持有733.54万股
山东海化[000822]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 11/85 ， 22/85。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
2.96 |
22.37 |
14.93 |
8.12 |
5.60 |
| 行业(%) |
-0.62 |
-0.63 |
0.94 |
1.72 |
1.29 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
18.24 |
22.89 |
21.79 |
18.14 |
20.23 |
| 行业(%) |
15.04 |
15.46 |
15.40 |
15.04 |
15.00 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 50/85 ， 39/85。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-22.05 |
-12.19 |
-11.96 |
-16.29 |
9.38 |
| 行业(%) |
-2.76 |
-9.03 |
-10.93 |
-13.30 |
-4.78 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-35.01 |
-5.78 |
-36.52 |
-47.44 |
7.33 |
| 行业(%) |
27.60 |
-317.75 |
-157.36 |
-110.66 |
-94.15 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 5/85 ， 4/85。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.23 |
1.14 |
0.87 |
0.59 |
0.33 |
| 行业(次) |
0.14 |
0.64 |
0.48 |
0.33 |
0.17 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
5.19 |
19.53 |
14.37 |
8.02 |
4.82 |
| 行业(次) |
3.00 |
12.54 |
9.12 |
5.91 |
2.88 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
13.14 |
5.69 |
-30.59 |
14.12 |
-3.39 |
| 行业 |
-0.01 |
14.07 |
10.89 |
11.30 |
-0.46 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.59 |
- |
0.55 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
3.07 |
0.01 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 4/85 ， 44/85。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.16 |
1.93 |
1.75 |
1.57 |
1.62 |
| 行业 |
2.26 |
2.10 |
2.06 |
1.91 |
1.97 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.00 |
1.81 |
1.62 |
1.39 |
1.47 |
| 行业 |
1.85 |
1.74 |
1.67 |
1.51 |
1.55 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 34/85 ， 39/85。
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
32.78 |
35.90 |
37.85 |
41.35 |
40.90 |
| 行业(%) |
38.56 |
38.16 |
37.75 |
37.42 |
36.42 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.49 |
0.56 |
0.61 |
0.70 |
0.69 |
| 行业(%) |
2.42 |
1.69 |
1.01 |
0.91 |
0.85 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
