金科股份(000656)股价分析诊断
近期的平均成本为1.48元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月14日 16:59]
短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
中期趋势：-
长期趋势：已有31家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计9.82亿股，占流通A股18.50%
平均成本： 近期的平均成本为1.48元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为1.46元，支撑位为1.43元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入9809.24万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加8601.46万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓8家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共31家主力机构（基金24家，一般法人4家，保险公司2家，信托公司1家），持仓量总计98216.11万股，占流通A股18.50%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 403.87万股
减仓：5家 ，减持 107.87万股
新出现在主力名单中：8家 ，持有9167.45万股
从主力名单中消失：16家 ，原持有4761.68万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加8601.46万股，其中基金净增仓1家，主力净减仓8家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共31家主力机构（基金24家，一般法人4家，保险公司2家，信托公司1家），持仓量总计98216.11万股，占流通A股18.50%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：6家 ，增持 403.87万股
减仓：5家 ，减持 107.87万股
新出现在主力名单中：8家 ，持有9167.45万股
从主力名单中消失：16家 ，原持有4761.68万股
金科股份[000656]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 93/100 ， 58/100。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-39.59 |
-109.44 |
-20.83 |
-16.89 |
-2.40 |
| 行业(%) |
-2.17 |
-6.84 |
0.13 |
-0.62 |
-0.67 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
17.51 |
12.82 |
13.86 |
13.47 |
13.43 |
| 行业(%) |
24.74 |
25.09 |
25.00 |
25.09 |
26.36 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 53/100 ， 83/100。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-24.59 |
15.27 |
-0.81 |
-16.75 |
-21.47 |
| 行业(%) |
68.03 |
4.27 |
28.12 |
31.48 |
48.76 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-293.12 |
59.18 |
45.09 |
-34.99 |
-0.63 |
| 行业(%) |
-55.44 |
-195.76 |
-155.91 |
-74.84 |
12.96 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 41/100 ， 39/100。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.03 |
0.24 |
0.15 |
0.09 |
0.03 |
| 行业(次) |
0.03 |
0.21 |
0.14 |
0.09 |
0.04 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.05 |
0.35 |
0.22 |
0.13 |
0.05 |
| 行业(次) |
0.23 |
1.25 |
0.92 |
0.60 |
0.25 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-12.39 |
-9.27 |
-7.21 |
-3.08 |
0.54 |
| 行业 |
-116.36 |
-5.27 |
-10.95 |
-1575.28 |
-90.51 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.08 |
- |
0.01 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 73/100 ， 71/100。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.01 |
1.04 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
| 行业 |
2.09 |
1.94 |
2.00 |
1.96 |
1.94 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.21 |
0.22 |
0.23 |
0.23 |
0.22 |
| 行业 |
0.68 |
0.65 |
0.66 |
0.65 |
0.64 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 88/100 ， 2/100。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
91.06 |
90.80 |
87.24 |
87.63 |
86.99 |
| 行业(%) |
62.23 |
62.82 |
63.11 |
63.70 |
64.12 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
83.56 |
58.03 |
22.42 |
22.93 |
20.99 |
| 行业(%) |
10.74 |
6.66 |
5.57 |
7.69 |
7.41 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
