中兵红箭(000519)股价分析诊断
近期的平均成本为13.90元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：该股进入多头行情中，股价短线上涨概率较大。
中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势：已有160家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计6.68亿股，占流通A股47.99%
平均成本： 近期的平均成本为13.90元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为13.74元，支撑位为13.24元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-7319.23万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加185.40万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓29家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共160家主力机构（基金153家，一般法人7家），持仓量总计66826.21万股，占流通A股47.99%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：38家 ，增持 680.13万股
减仓：41家 ，减持 120.78万股
新出现在主力名单中：63家 ，持有1239.72万股
从主力名单中消失：34家 ，原持有1312.66万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加185.40万股，其中基金净减仓3家，主力净增仓29家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共160家主力机构（基金153家，一般法人7家），持仓量总计66826.21万股，占流通A股47.99%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：38家 ，增持 680.13万股
减仓：41家 ，减持 120.78万股
新出现在主力名单中：63家 ，持有1239.72万股
从主力名单中消失：34家 ，原持有1312.66万股
中兵红箭[000519]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 91/176 ， 108/176。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-0.13 |
8.17 |
2.09 |
1.08 |
-0.35 |
| 行业(%) |
0.36 |
-7.75 |
3.33 |
2.60 |
0.97 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
19.60 |
32.25 |
30.08 |
29.62 |
24.85 |
| 行业(%) |
34.02 |
32.64 |
35.50 |
35.91 |
36.97 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 43/176 ， 24/176。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
14.13 |
-8.90 |
-37.85 |
-40.25 |
-43.83 |
| 行业(%) |
2.54 |
-0.07 |
6.37 |
12.62 |
22.35 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
60.14 |
1.08 |
-76.69 |
-84.99 |
-112.18 |
| 行业(%) |
-174.08 |
-167.68 |
-75.23 |
-113.33 |
-6.31 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 55/176 ， 45/176。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.06 |
0.40 |
0.21 |
0.13 |
0.05 |
| 行业(次) |
0.06 |
0.33 |
0.23 |
0.16 |
0.07 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.39 |
2.46 |
1.20 |
0.84 |
0.35 |
| 行业(次) |
0.58 |
2.73 |
1.56 |
1.09 |
0.57 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-25.02 |
29.19 |
28.59 |
-24.17 |
-91.53 |
| 行业 |
-109.57 |
4.37 |
-20.58 |
1.92 |
-43.52 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.27 |
- |
1.19 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
2.30 |
0.04 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 43/176 ， 64/176。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.62 |
2.46 |
2.48 |
2.53 |
2.37 |
| 行业 |
4.42 |
4.04 |
4.53 |
4.48 |
4.79 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.09 |
2.00 |
1.91 |
2.05 |
1.91 |
| 行业 |
3.40 |
3.17 |
3.54 |
3.51 |
3.77 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 59/176 ， 64/176。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
30.67 |
32.58 |
30.28 |
30.44 |
32.40 |
| 行业(%) |
32.76 |
33.22 |
33.13 |
33.17 |
33.53 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.45 |
0.48 |
0.43 |
0.44 |
0.48 |
| 行业(%) |
0.73 |
0.73 |
0.68 |
0.67 |
0.68 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
