申万宏源(000166)股价分析诊断
近期的平均成本为4.68元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有301家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计173.23亿股，占流通A股76.87%
平均成本： 近期的平均成本为4.68元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.67元，支撑位为4.64元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-6945.85万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加21600.90万股，其中基金净减仓13家，主力净增仓55家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共301家主力机构（基金292家，一般法人9家），持仓量总计1732250.88万股，占流通A股76.87%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：83家 ，增持 9480.81万股
减仓：96家 ，减持 4953.06万股
新出现在主力名单中：102家 ，持有29390.07万股
从主力名单中消失：47家 ，原持有4558.24万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加21600.90万股，其中基金净减仓13家，主力净增仓55家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共301家主力机构（基金292家，一般法人9家），持仓量总计1732250.88万股，占流通A股76.87%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：83家 ，增持 9480.81万股
减仓：96家 ，减持 4953.06万股
新出现在主力名单中：102家 ，持有29390.07万股
从主力名单中消失：47家 ，原持有4558.24万股
申万宏源[000166]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.37 |
4.72 |
4.47 |
3.86 |
2.09 |
| 行业(%) |
0.86 |
4.10 |
3.56 |
2.78 |
1.58 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 行业(%) |
2.48 |
2.95 |
2.26 |
2.94 |
5.10 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 11/53 ， 27/53。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-1.47 |
4.32 |
-9.82 |
-4.52 |
19.35 |
| 行业(%) |
-13.66 |
7.98 |
5.27 |
38.40 |
96.20 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-31.00 |
65.16 |
1.60 |
11.48 |
87.77 |
| 行业(%) |
-111.37 |
48.08 |
70.45 |
76.07 |
294.12 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 行业(次) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
- |
- |
- |
- |
- |
| 行业(次) |
0.41 |
1.07 |
0.87 |
0.43 |
0.26 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-221.45 |
365.73 |
47.47 |
288.44 |
512.91 |
| 行业 |
-3826.70 |
2205.38 |
-9628.63 |
6733.01 |
-698.29 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.67 |
- |
0.77 |
- |
| 行业 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 行业 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
- |
- |
- |
- |
- |
| 行业 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
0.14 |
0.13 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 38/53 ， 2/53。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
79.15 |
79.73 |
79.61 |
80.77 |
81.15 |
| 行业(%) |
74.01 |
73.78 |
73.23 |
74.44 |
74.45 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
4.87 |
5.06 |
4.90 |
5.21 |
5.27 |
| 行业(%) |
3.22 |
3.19 |
3.13 |
3.30 |
3.30 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
