中洲控股(000042)股价分析诊断
近期的平均成本为5.16元。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月20日 16:52]
短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
长期趋势：已有25家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计4.37亿股，占流通A股65.87%
平均成本： 近期的平均成本为5.16元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为5.16元，支撑位为5.04元。
多空趋势： 多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入3.37万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力集中了一定的筹码，呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3714.29万股，其中基金净增仓3家，主力净增仓9家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共25家主力机构（基金19家，一般法人6家），持仓量总计43739.54万股，占流通A股65.87%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 81.91万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：17家 ，持有387.99万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有1544.99万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少3714.29万股，其中基金净增仓3家，主力净增仓9家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共25家主力机构（基金19家，一般法人6家），持仓量总计43739.54万股，占流通A股65.87%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：3家 ，增持 81.91万股
减仓：0家 ，减持 0万股
新出现在主力名单中：17家 ，持有387.99万股
从主力名单中消失：8家 ，原持有1544.99万股
中洲控股[000042]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 15/100 ， 28/100。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.49 |
-26.66 |
-1.36 |
-0.25 |
0.77 |
| 行业(%) |
-2.17 |
-6.84 |
0.13 |
-0.62 |
-0.67 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
34.79 |
34.23 |
31.90 |
31.05 |
32.22 |
| 行业(%) |
24.74 |
25.09 |
25.00 |
25.09 |
26.36 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 56/100 ， 13/100。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-31.63 |
7.59 |
-28.27 |
-22.02 |
114.72 |
| 行业(%) |
68.03 |
4.27 |
28.12 |
31.48 |
48.76 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
40.98 |
-2412.74 |
-136.69 |
-107.62 |
67.63 |
| 行业(%) |
-55.44 |
-195.76 |
-155.91 |
-74.84 |
12.96 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 16/100 ， 36/100。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.05 |
0.23 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
| 行业(次) |
0.03 |
0.21 |
0.14 |
0.09 |
0.04 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.05 |
0.21 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
| 行业(次) |
0.23 |
1.25 |
0.92 |
0.60 |
0.25 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
53.10 |
11.40 |
-29.48 |
65.93 |
17.02 |
| 行业 |
-116.36 |
-5.27 |
-10.95 |
-1575.28 |
-90.51 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.07 |
- |
0.06 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 13/100 ， 79/100。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.78 |
1.76 |
1.79 |
1.69 |
1.78 |
| 行业 |
2.09 |
1.94 |
2.00 |
1.96 |
1.94 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.16 |
0.11 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
| 行业 |
0.68 |
0.65 |
0.66 |
0.65 |
0.64 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 74/100 ， 30/100。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
81.88 |
81.98 |
78.40 |
78.26 |
77.99 |
| 行业(%) |
62.23 |
62.82 |
63.11 |
63.70 |
64.12 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
4.39 |
4.42 |
3.66 |
3.63 |
3.58 |
| 行业(%) |
10.74 |
6.66 |
5.57 |
7.69 |
7.41 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
