万科A(000002)股价分析诊断
近期的平均成本为8.09元。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
[诊断日期：2024年06月03日 16:54]
短期趋势：前期的强势行情已经结束，投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势：回落整理中且下跌有加速趋势。
长期趋势：已有528家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计52.73亿股，占流通A股54.27%
平均成本： 近期的平均成本为8.09元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑输大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为8.11元，支撑位为7.96元。
多空趋势： 多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-111431.59万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少13186.93万股，其中基金净减仓1家，主力净减仓109家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共528家主力机构（基金518家，一般法人7家，保险公司2家，券商集合理财1家），持仓量总计527347.7万股，占流通A股54.27%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：135家 ，增持 9939.38万股
减仓：136家 ，减持 4026.40万股
新出现在主力名单中：186家 ，持有8250.57万股
从主力名单中消失：295家 ，原持有12421.48万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少13186.93万股，其中基金净减仓1家，主力净减仓109家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共528家主力机构（基金518家，一般法人7家，保险公司2家，券商集合理财1家），持仓量总计527347.7万股，占流通A股54.27%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：135家 ，增持 9939.38万股
减仓：136家 ，减持 4026.40万股
新出现在主力名单中：186家 ，持有8250.57万股
从主力名单中消失：295家 ，原持有12421.48万股
万科A[000002]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，两项指标的行业排名分别为 50/99 ， 75/99。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
-0.14 |
4.93 |
5.50 |
4.01 |
0.59 |
| 行业(%) |
-2.18 |
-6.88 |
0.16 |
-0.60 |
-0.67 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
10.82 |
15.23 |
17.58 |
18.87 |
15.45 |
| 行业(%) |
26.34 |
25.47 |
25.52 |
25.57 |
26.82 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 40/99 ， 69/99。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-10.05 |
-7.56 |
-14.03 |
-2.91 |
9.27 |
| 行业(%) |
69.33 |
5.28 |
28.75 |
31.72 |
48.76 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-125.04 |
-46.39 |
-20.31 |
-19.43 |
1.16 |
| 行业(%) |
-56.13 |
-195.79 |
-157.68 |
-75.68 |
13.03 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，两项指标的行业排名分别为 22/99 ， 23/99。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.04 |
0.29 |
0.17 |
0.12 |
0.04 |
| 行业(次) |
0.03 |
0.21 |
0.14 |
0.10 |
0.04 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.08 |
0.49 |
0.28 |
0.19 |
0.06 |
| 行业(次) |
0.23 |
1.26 |
0.93 |
0.61 |
0.26 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-15.30 |
2.10 |
-1.82 |
-3.88 |
10.22 |
| 行业 |
-108.76 |
-0.86 |
-10.33 |
-1592.39 |
-89.44 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.30 |
- |
0.87 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，居行业前列，两项指标的行业排名分别为 46/99 ， 31/99。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.38 |
1.40 |
1.37 |
1.35 |
1.32 |
| 行业 |
2.05 |
1.91 |
1.97 |
1.94 |
1.90 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.45 |
0.46 |
0.42 |
0.41 |
0.42 |
| 行业 |
0.68 |
0.66 |
0.67 |
0.66 |
0.64 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：一般，低于行业平均，两项指标的行业排名分别为 48/99 ， 31/99。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
72.71 |
73.22 |
75.28 |
76.09 |
77.20 |
| 行业(%) |
62.62 |
63.21 |
63.50 |
64.02 |
64.46 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
4.25 |
4.39 |
4.90 |
5.14 |
5.47 |
| 行业(%) |
10.85 |
6.73 |
5.62 |
7.77 |
7.49 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
