中国海油(600938)股价分析诊断
近期的平均成本为29.06元。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月13日 12:37]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。
长期趋势:已有648家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计16.78亿股,占流通A股59.05%
平均成本: 近期的平均成本为29.06元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为28.99元,支撑位为28.81元。
多空趋势: 多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-88823.45万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力集中了一定的筹码,呈中度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加9480.49万股,其中基金净减仓41家,主力净增仓109家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共648家主力机构(基金639家,券商集合理财1家,一般法人8家),持仓量总计167797.21万股,占流通A股59.05%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:102家 ,增持 7751.55万股
减仓:143家 ,减持 8672.58万股
新出现在主力名单中:316家 ,持有49896.98万股
从主力名单中消失:207家 ,原持有32797.25万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加9480.49万股,其中基金净减仓41家,主力净增仓109家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共648家主力机构(基金639家,券商集合理财1家,一般法人8家),持仓量总计167797.21万股,占流通A股59.05%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:102家 ,增持 7751.55万股
减仓:143家 ,减持 8672.58万股
新出现在主力名单中:316家 ,持有49896.98万股
从主力名单中消失:207家 ,原持有32797.25万股
中国海油[600938]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 2/36 , 3/36。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
5.79 |
19.60 |
15.74 |
10.34 |
5.25 |
行业(%) |
0.31 |
3.14 |
3.60 |
-0.61 |
-0.29 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
53.43 |
49.88 |
49.60 |
51.28 |
49.21 |
行业(%) |
23.75 |
25.02 |
25.46 |
25.56 |
24.11 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 7/36 , 8/36。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
14.08 |
-1.33 |
-1.39 |
-5.09 |
7.50 |
行业(%) |
8.40 |
9.28 |
9.75 |
10.24 |
18.04 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
23.69 |
-12.60 |
-10.23 |
-11.30 |
-6.38 |
行业(%) |
11.62 |
-60.16 |
-44.76 |
-25.58 |
40.13 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 11/36 , 8/36。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.11 |
0.43 |
0.31 |
0.20 |
0.10 |
行业(次) |
0.12 |
0.57 |
0.41 |
0.26 |
0.12 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
8.16 |
32.91 |
24.96 |
15.21 |
7.60 |
行业(次) |
7.63 |
31.69 |
19.33 |
13.31 |
6.44 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
53.81 |
46.18 |
51.79 |
50.50 |
53.19 |
行业 |
13.25 |
37.08 |
16.85 |
19.51 |
11.43 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.75 |
- |
1.46 |
- |
行业 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 4/36 , 20/36。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.19 |
2.02 |
1.68 |
1.77 |
2.47 |
行业 |
1.45 |
1.36 |
1.32 |
1.32 |
1.36 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.09 |
1.91 |
1.60 |
1.70 |
2.36 |
行业 |
1.21 |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
1.15 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 12/36 , 18/36。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
32.89 |
33.58 |
36.80 |
36.17 |
34.77 |
行业(%) |
51.33 |
52.22 |
53.28 |
53.49 |
52.75 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.49 |
0.51 |
0.58 |
0.57 |
0.53 |
行业(%) |
1.63 |
1.67 |
1.65 |
1.87 |
1.79 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。