中远海能(600026)股价分析诊断
近期的平均成本为17.09元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月13日 12:37]
短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。
中期趋势:已发现中线买入信号。
长期趋势:已有356家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计27.91亿股,占流通A股80.33%
平均成本: 近期的平均成本为17.09元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为17.00元,支撑位为16.77元。
多空趋势: 多头行情中,并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入21525.95万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加6221.44万股,其中基金净减仓53家,主力净增仓21家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共356家主力机构(基金349家,一般法人6家,券商集合理财1家),持仓量总计279144.15万股,占流通A股80.33%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:47家 ,增持 4308.18万股
减仓:100家 ,减持 6847.56万股
新出现在主力名单中:188家 ,持有21560.29万股
从主力名单中消失:167家 ,原持有9019.55万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加6221.44万股,其中基金净减仓53家,主力净增仓21家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共356家主力机构(基金349家,一般法人6家,券商集合理财1家),持仓量总计279144.15万股,占流通A股80.33%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:47家 ,增持 4308.18万股
减仓:100家 ,减持 6847.56万股
新出现在主力名单中:188家 ,持有21560.29万股
从主力名单中消失:167家 ,原持有9019.55万股
中远海能[600026]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 5/45 , 13/45。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
3.52 |
10.16 |
11.18 |
8.52 |
3.41 |
行业(%) |
2.04 |
7.93 |
6.31 |
4.56 |
1.99 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
31.57 |
29.94 |
31.99 |
34.39 |
30.43 |
行业(%) |
25.68 |
25.30 |
26.39 |
26.84 |
25.90 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,两项指标的行业排名分别为 21/45 , 12/45。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
3.68 |
18.40 |
33.37 |
54.08 |
61.91 |
行业(%) |
16.73 |
10.96 |
7.56 |
6.89 |
9.60 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
12.76 |
129.95 |
480.49 |
1667.48 |
4272.57 |
行业(%) |
-1.36 |
12.41 |
13.61 |
58.49 |
113.08 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,两项指标的行业排名分别为 18/45 , 28/45。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.08 |
0.31 |
0.24 |
0.17 |
0.08 |
行业(次) |
0.10 |
0.39 |
0.29 |
0.20 |
0.10 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
3.49 |
12.75 |
9.27 |
6.49 |
3.24 |
行业(次) |
11.90 |
49.24 |
35.06 |
23.94 |
11.41 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
24.43 |
41.16 |
37.13 |
47.97 |
32.72 |
行业 |
22.94 |
21.91 |
13.79 |
13.12 |
16.79 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
1.79 |
- |
1.07 |
- |
行业 |
0.00 |
1.86 |
0.01 |
1.45 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,居行业前列,两项指标的行业排名分别为 21/45 , 5/45。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.98 |
1.09 |
1.37 |
0.99 |
0.81 |
行业 |
1.82 |
1.73 |
1.93 |
1.91 |
1.77 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.82 |
0.92 |
1.11 |
0.84 |
0.66 |
行业 |
1.61 |
1.51 |
1.69 |
1.70 |
1.56 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,两项指标的行业排名分别为 4/45 , 14/45。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
46.95 |
48.53 |
48.67 |
48.86 |
49.36 |
行业(%) |
36.57 |
37.17 |
37.11 |
37.58 |
37.09 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.96 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
行业(%) |
0.83 |
0.85 |
0.82 |
0.84 |
0.79 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。