正川股份(603976)股价分析诊断
近期的平均成本为16.40元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月10日 16:56]
短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势：-
长期趋势：已有26家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计6117.40万股，占流通A股40.46%
平均成本： 近期的平均成本为16.40元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势明显跑赢大盘，明显跑赢行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为16.37元，支撑位为16.05元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入306.35万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码很集中，呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加166.15万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓22家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共26家主力机构（基金22家，一般法人2家，QFII1家，券商1家），持仓量总计6117.4万股，占流通A股40.46%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：1家 ，减持 28.31万股
新出现在主力名单中：24家 ，持有197.21万股
从主力名单中消失：2家 ，原持有2.75万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加166.15万股，其中基金净减仓1家，主力净增仓22家，请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31，共26家主力机构（基金22家，一般法人2家，QFII1家，券商1家），持仓量总计6117.4万股，占流通A股40.46%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：0家 ，增持 0万股
减仓：1家 ，减持 28.31万股
新出现在主力名单中：24家 ，持有197.21万股
从主力名单中消失：2家 ，原持有2.75万股
正川股份[603976]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 56/239 ， 114/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
1.72 |
3.36 |
2.98 |
2.56 |
1.09 |
| 行业(%) |
1.69 |
12.33 |
5.75 |
4.21 |
2.24 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
21.16 |
15.96 |
16.58 |
17.98 |
18.21 |
| 行业(%) |
53.93 |
53.94 |
54.30 |
54.15 |
54.00 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 44/239 ， 20/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
8.94 |
13.12 |
13.12 |
9.08 |
0.41 |
| 行业(%) |
-1.10 |
-6.98 |
-6.06 |
-2.52 |
2.16 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
61.97 |
-37.83 |
-15.72 |
-24.58 |
-49.85 |
| 行业(%) |
-13.33 |
-23.11 |
1.13 |
12.68 |
-33.29 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 24/239 ， 11/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.12 |
0.44 |
0.33 |
0.22 |
0.11 |
| 行业(次) |
0.08 |
0.36 |
0.27 |
0.18 |
0.09 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.97 |
3.72 |
2.71 |
1.80 |
0.90 |
| 行业(次) |
0.54 |
2.23 |
1.61 |
1.10 |
0.54 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
1.88 |
45.32 |
18.06 |
4.37 |
17.39 |
| 行业 |
2.47 |
38.84 |
18.39 |
7.99 |
-9.13 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
0.84 |
- |
0.61 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
2.79 |
0.02 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 31/239 ， 39/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.91 |
2.77 |
2.53 |
2.60 |
2.66 |
| 行业 |
6.61 |
5.80 |
6.87 |
6.39 |
6.36 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
2.33 |
2.22 |
1.96 |
2.00 |
2.04 |
| 行业 |
5.51 |
4.81 |
5.75 |
5.35 |
5.30 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 9/239 ， 13/239。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
39.99 |
40.50 |
41.81 |
40.85 |
40.47 |
| 行业(%) |
20.86 |
21.41 |
21.58 |
22.22 |
21.84 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.67 |
0.68 |
0.72 |
0.69 |
0.68 |
| 行业(%) |
0.38 |
0.38 |
0.37 |
0.38 |
0.37 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
