云天化(600096)股价分析诊断
近期的平均成本为20.84元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
[诊断日期:2024年05月31日 16:53]
短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
中期趋势:-
长期趋势:已有224家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计7.18亿股,占流通A股41.14%
平均成本: 近期的平均成本为20.84元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为20.80元,支撑位为20.38元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入20979万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1798.39万股,其中基金净减仓20家,主力净增仓21家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共224家主力机构(基金219家,一般法人3家,社保基金1家,券商1家),持仓量总计71761.96万股,占流通A股41.14%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:51家 ,增持 576.78万股
减仓:71家 ,减持 162.31万股
新出现在主力名单中:79家 ,持有2629.12万股
从主力名单中消失:58家 ,原持有1436.21万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加1798.39万股,其中基金净减仓20家,主力净增仓21家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共224家主力机构(基金219家,一般法人3家,社保基金1家,券商1家),持仓量总计71761.96万股,占流通A股41.14%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:51家 ,增持 576.78万股
减仓:71家 ,减持 162.31万股
新出现在主力名单中:79家 ,持有2629.12万股
从主力名单中消失:58家 ,原持有1436.21万股
云天化[600096]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 2/472 , 111/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
7.49 |
25.76 |
21.48 |
15.89 |
9.16 |
行业(%) |
-0.24 |
2.43 |
4.32 |
3.19 |
1.65 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
19.12 |
15.18 |
14.13 |
15.12 |
17.63 |
行业(%) |
20.99 |
21.03 |
21.64 |
22.11 |
22.38 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 151/472 , 102/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-12.77 |
-8.30 |
-5.59 |
-3.83 |
6.17 |
行业(%) |
1.23 |
-5.75 |
-6.90 |
-8.83 |
-5.32 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-7.18 |
-24.90 |
-27.80 |
-22.74 |
-4.45 |
行业(%) |
156.98 |
-40.92 |
-21.57 |
-43.78 |
-11.67 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 15/472 , 46/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.26 |
1.31 |
0.97 |
0.64 |
0.28 |
行业(次) |
0.14 |
0.61 |
0.46 |
0.31 |
0.15 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.65 |
7.55 |
6.32 |
3.98 |
1.58 |
行业(次) |
1.24 |
5.53 |
4.17 |
2.74 |
1.25 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
17.98 |
15.30 |
20.68 |
9.07 |
9.65 |
行业 |
-3.20 |
14.10 |
10.91 |
13.73 |
1.44 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.71 |
- |
0.62 |
- |
行业 |
0.00 |
2.90 |
0.01 |
2.65 |
0.01 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 99/472 , 65/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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1.11 |
0.98 |
0.95 |
0.94 |
0.91 |
行业 |
2.94 |
2.65 |
2.82 |
2.89 |
2.98 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.65 |
0.49 |
0.57 |
0.56 |
0.50 |
行业 |
2.17 |
1.95 |
2.10 |
2.15 |
2.21 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 36/472 , 37/472。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
56.26 |
58.13 |
61.71 |
63.30 |
64.07 |
行业(%) |
38.71 |
38.67 |
37.89 |
37.38 |
36.90 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.51 |
1.63 |
1.92 |
2.06 |
2.13 |
行业(%) |
1.10 |
1.64 |
0.96 |
0.93 |
0.92 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。