阿莱德(301419)股价分析诊断
近期的平均成本为26.91元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月10日 16:56]
短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。
中期趋势：-
长期趋势：已有83家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计77.12万股，占流通A股3.08%
平均成本： 近期的平均成本为26.91元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为27.05元，支撑位为26.45元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流入状态，高于行业平均水平，5日共流入372.52万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少81.53万股，其中基金净增仓15家，主力净减仓157家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共83家主力机构（基金79家，QFII2家，社保基金1家，券商1家），持仓量总计77.12万股，占流通A股3.08%
其中，基金持仓与相比：
增仓：19家 ，增持 0.55万股
减仓：4家 ，减持 9.57万股
新出现在主力名单中：60家 ，持有71.01万股
从主力名单中消失：217家 ，原持有143.52万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量减少81.53万股，其中基金净增仓15家，主力净减仓157家，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共83家主力机构（基金79家，QFII2家，社保基金1家，券商1家），持仓量总计77.12万股，占流通A股3.08%
其中，基金持仓与相比：
增仓：19家 ，增持 0.55万股
减仓：4家 ，减持 9.57万股
新出现在主力名单中：60家 ，持有71.01万股
从主力名单中消失：217家 ，原持有143.52万股
阿莱德[301419]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 46/168 ， 26/168。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.46 |
8.37 |
8.45 |
5.89 |
1.51 |
| 行业(%) |
0.49 |
2.29 |
2.76 |
2.01 |
0.53 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
36.20 |
40.31 |
40.15 |
40.09 |
39.64 |
| 行业(%) |
30.12 |
29.55 |
29.66 |
29.42 |
30.10 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 76/168 ， 59/168。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-31.43 |
-2.82 |
14.57 |
19.57 |
10.48 |
| 行业(%) |
9.20 |
-0.94 |
-1.25 |
3.95 |
9.97 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-57.04 |
-23.64 |
19.55 |
42.55 |
19.96 |
| 行业(%) |
24.60 |
-176.55 |
-44.47 |
12.18 |
31.99 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 69/168 ， 21/168。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.06 |
0.44 |
0.35 |
0.24 |
0.10 |
| 行业(次) |
0.12 |
0.56 |
0.40 |
0.26 |
0.12 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.90 |
3.98 |
2.85 |
1.79 |
0.78 |
| 行业(次) |
0.65 |
3.00 |
2.10 |
1.40 |
0.63 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
33.63 |
45.03 |
50.67 |
32.16 |
33.42 |
| 行业 |
-18.00 |
20.79 |
7.63 |
6.14 |
-8.21 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
2.19 |
- |
3.01 |
- |
| 行业 |
0.00 |
1.75 |
0.05 |
1.76 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 79/168 ， 80/168。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
9.43 |
7.58 |
6.14 |
6.30 |
5.10 |
| 行业 |
3.88 |
3.45 |
3.80 |
3.74 |
3.72 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
8.64 |
6.98 |
5.54 |
5.60 |
4.50 |
| 行业 |
3.00 |
2.68 |
2.99 |
2.95 |
2.92 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 81/168 ， 82/168。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
7.58 |
9.42 |
11.63 |
11.61 |
14.16 |
| 行业(%) |
33.37 |
34.54 |
33.02 |
33.86 |
34.37 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.08 |
0.10 |
0.13 |
0.13 |
0.17 |
| 行业(%) |
0.96 |
0.97 |
0.77 |
0.78 |
0.80 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
