康跃科技(300391)股价分析诊断
近期的平均成本为3.62元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有23家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8068.44万股,占流通A股23.03%
平均成本: 近期的平均成本为3.62元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.64元,支撑位为3.46元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入186.02万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少18.59万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓16家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共23家主力机构(基金17家,券商1家,一般法人4家,信托公司1家),持仓量总计8068.44万股,占流通A股23.03%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 16.58万股
新出现在主力名单中:18家 ,持有2591.41万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有493.42万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少18.59万股,其中基金净减仓1家,主力净增仓16家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共23家主力机构(基金17家,券商1家,一般法人4家,信托公司1家),持仓量总计8068.44万股,占流通A股23.03%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:1家 ,减持 16.58万股
新出现在主力名单中:18家 ,持有2591.41万股
从主力名单中消失:2家 ,原持有493.42万股
康跃科技[300391]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 69/118 , 71/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-27.72 |
-121.64 |
-15.60 |
-3.07 |
-2.91 |
行业(%) |
1.36 |
-0.23 |
-35.58 |
1.08 |
2.43 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
7.59 |
16.37 |
15.93 |
16.52 |
8.14 |
行业(%) |
52.27 |
53.14 |
54.06 |
54.11 |
54.05 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 70/118 , 67/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-56.80 |
-25.86 |
-28.17 |
-52.01 |
-74.92 |
行业(%) |
-2.94 |
3.34 |
6.46 |
11.15 |
13.35 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
-106.92 |
-2502.35 |
-522.43 |
39.88 |
-256.75 |
行业(%) |
-11.15 |
-20.31 |
10.81 |
32.76 |
47.14 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 70/118 , 10/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.02 |
0.34 |
0.28 |
0.13 |
0.04 |
行业(次) |
0.13 |
0.52 |
0.39 |
0.27 |
0.14 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
1.03 |
17.99 |
14.76 |
4.05 |
1.92 |
行业(次) |
0.64 |
2.80 |
2.02 |
1.34 |
0.69 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-55.54 |
-102.09 |
3.64 |
-3.63 |
17.79 |
行业 |
1.72 |
20.38 |
5.87 |
14.24 |
-3.38 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.14 |
- |
0.18 |
- |
行业 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 37/118 , 3/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
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1.08 |
1.13 |
1.10 |
1.13 |
1.12 |
行业 |
2.94 |
2.79 |
2.94 |
2.82 |
2.86 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.96 |
1.01 |
0.95 |
0.77 |
0.90 |
行业 |
2.26 |
2.13 |
2.21 |
2.13 |
2.20 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 36/118 , 1/118。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
72.72 |
70.48 |
57.60 |
54.80 |
55.46 |
行业(%) |
35.17 |
35.37 |
34.22 |
35.17 |
34.85 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
16.91 |
12.45 |
3.15 |
2.63 |
2.62 |
行业(%) |
1.04 |
0.94 |
0.59 |
0.61 |
1.23 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。