中科云网(002306)股价分析诊断
近期的平均成本为3.41元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有10家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.64亿股,占流通A股20.17%
平均成本: 近期的平均成本为3.41元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑赢大盘,明显跑赢行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为3.40元,支撑位为3.34元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-3231.8万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2083.04万股,其中基金数没有增加,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共10家主力机构(基金8家,一般法人2家),持仓量总计16415.61万股,占流通A股20.17%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有28万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有11.04万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量减少2083.04万股,其中基金数没有增加,主力净增仓3家,暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31,共10家主力机构(基金8家,一般法人2家),持仓量总计16415.61万股,占流通A股20.17%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:0家 ,减持 0万股
新出现在主力名单中:8家 ,持有28万股
从主力名单中消失:5家 ,原持有11.04万股
中科云网[002306]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 10/33 , 7/33。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
-67.21 |
-127.06 |
-365.04 |
-301.60 |
-52.55 |
行业(%) |
-7.57 |
-14.32 |
-35.67 |
-30.21 |
-5.82 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
18.84 |
0.51 |
-4.68 |
-15.43 |
-12.67 |
行业(%) |
20.98 |
23.82 |
25.16 |
22.72 |
18.69 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 10/33 , 2/33。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-27.28 |
46.11 |
80.84 |
109.94 |
58.24 |
行业(%) |
11.60 |
50.10 |
50.26 |
55.31 |
43.19 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
51.02 |
-170.95 |
-1579.61 |
-2662.24 |
-4560.33 |
行业(%) |
17.57 |
126.40 |
98.09 |
-19.00 |
-365.21 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 9/33 , 3/33。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.04 |
0.44 |
0.35 |
0.35 |
0.15 |
行业(次) |
0.10 |
0.43 |
0.33 |
0.22 |
0.11 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
24.56 |
609.37 |
445.09 |
454.76 |
119.12 |
行业(次) |
11.26 |
99.10 |
71.21 |
69.99 |
26.01 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-64.89 |
99.08 |
-41.36 |
-35.46 |
2.99 |
行业 |
10.29 |
4.41 |
25.45 |
15.01 |
18.71 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
62.44 |
- |
57.74 |
- |
行业 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 9/33 , 8/33。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
0.25 |
0.30 |
0.32 |
0.35 |
0.61 |
行业 |
0.80 |
0.85 |
0.90 |
0.93 |
1.02 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.16 |
0.21 |
0.27 |
0.25 |
0.52 |
行业 |
0.58 |
0.62 |
0.69 |
0.71 |
0.80 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 9/33 , 1/33。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
78.84 |
76.93 |
80.21 |
77.33 |
77.04 |
行业(%) |
62.07 |
60.62 |
60.72 |
60.26 |
59.43 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
31.98 |
20.60 |
- |
- |
6.37 |
行业(%) |
4.83 |
3.61 |
1.44 |
1.43 |
2.03 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。