兆新股份(002256)股价分析诊断
近期的平均成本为1.94元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况不佳,但多数机构认为该股有长期投资价值。
[诊断日期:2024年05月20日 16:52]
短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
中期趋势:正处于反弹阶段。
长期趋势:已有11家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计3912.22万股,占流通A股2.72%
平均成本: 近期的平均成本为1.94元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势明显跑输大盘,明显跑输行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为1.92元,支撑位为1.82元。
多空趋势: 空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-4031.87万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力没有控盘。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加375.21万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓2家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共11家主力机构(基金8家,券商1家,一般法人2家),持仓量总计3912.22万股,占流通A股2.72%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:3家 ,减持 113.88万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有832.41万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有644.28万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加375.21万股,其中基金净减仓3家,主力净增仓2家,请投资者中长期谨慎为宜。
截止2023-12-31,共11家主力机构(基金8家,券商1家,一般法人2家),持仓量总计3912.22万股,占流通A股2.72%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:0家 ,增持 0万股
减仓:3家 ,减持 113.88万股
新出现在主力名单中:6家 ,持有832.41万股
从主力名单中消失:4家 ,原持有644.28万股
兆新股份[002256]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 81/172 , 46/172。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.12 |
-6.84 |
-13.49 |
-10.49 |
-5.43 |
行业(%) |
0.38 |
5.86 |
5.53 |
3.58 |
1.31 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
23.97 |
30.44 |
30.29 |
29.05 |
26.10 |
行业(%) |
26.76 |
25.58 |
26.45 |
26.11 |
24.25 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 58/172 , 22/172。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
1.32 |
9.88 |
5.16 |
6.04 |
5.40 |
行业(%) |
3.40 |
5.57 |
6.53 |
8.95 |
8.89 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
102.39 |
-274.08 |
-257.29 |
-314.13 |
-78.84 |
行业(%) |
105.31 |
154.14 |
74.00 |
154.35 |
28.72 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 65/172 , 69/172。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.04 |
0.18 |
0.13 |
0.08 |
0.03 |
行业(次) |
0.08 |
0.34 |
0.25 |
0.17 |
0.09 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
2.95 |
13.76 |
8.64 |
6.45 |
2.59 |
行业(次) |
15.67 |
85.71 |
37.59 |
27.71 |
17.62 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-14.55 |
6.43 |
14.45 |
-8.97 |
13.96 |
行业 |
15.21 |
40.98 |
55.04 |
1.88 |
14.69 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.37 |
- |
0.65 |
- |
行业 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.78 |
0.01 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:一般,低于行业平均,建议投资者谨慎,两项指标的行业排名分别为 16/172 , 45/172。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
2.27 |
2.43 |
1.77 |
1.59 |
1.09 |
行业 |
1.57 |
1.37 |
1.51 |
1.55 |
1.57 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.53 |
1.67 |
1.17 |
1.06 |
0.88 |
行业 |
1.30 |
1.14 |
1.23 |
1.29 |
1.31 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 81/172 , 89/172。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
22.61 |
21.94 |
26.56 |
29.02 |
37.04 |
行业(%) |
54.47 |
55.07 |
55.27 |
55.55 |
55.91 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
0.33 |
0.31 |
0.42 |
0.47 |
0.60 |
行业(%) |
5.58 |
2.68 |
2.29 |
1.96 |
1.99 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。