三力士(002224)股价分析诊断
近期的平均成本为4.39元。该公司运营状况不佳，暂时未获得多数机构的显著认同，长期投资价值一般。
[诊断日期：2024年05月31日 16:53]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有13家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计791.18万股，占流通A股1.25%
平均成本： 近期的平均成本为4.39元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势跑输大盘，跑输行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.38元，支撑位为4.35元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-376.91万元。
主力控盘： 据统计，近10日内主力筹码较分散，呈低度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加164.28万股，其中基金净减仓1家，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共13家主力机构（基金12家，一般法人1家），持仓量总计791.18万股，占流通A股1.25%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 42.17万股
减仓：2家 ，减持 49.23万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有620.12万股
从主力名单中消失：10家 ，原持有448.78万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加164.28万股，其中基金净减仓1家，主力数没有增加，暂未发现中长期投资价值。
截止2023-12-31，共13家主力机构（基金12家，一般法人1家），持仓量总计791.18万股，占流通A股1.25%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：1家 ，增持 42.17万股
减仓：2家 ，减持 49.23万股
新出现在主力名单中：10家 ，持有620.12万股
从主力名单中消失：10家 ，原持有448.78万股
三力士[002224]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 85/261 ， 20/261。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.19 |
2.76 |
3.12 |
2.17 |
0.24 |
| 行业(%) |
0.43 |
2.73 |
3.81 |
2.16 |
0.67 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
29.78 |
21.10 |
26.61 |
24.69 |
23.38 |
| 行业(%) |
17.98 |
18.31 |
18.32 |
18.68 |
18.27 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 104/261 ， 67/261。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-29.05 |
4.61 |
-3.25 |
-3.36 |
18.99 |
| 行业(%) |
10.88 |
3.17 |
1.22 |
-0.52 |
-4.44 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-4.50 |
6.62 |
1.57 |
-9.81 |
197.10 |
| 行业(%) |
-8.66 |
-35.08 |
-29.38 |
-40.89 |
-12.34 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 107/261 ， 101/261。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.04 |
0.30 |
0.19 |
0.13 |
0.06 |
| 行业(次) |
0.14 |
0.64 |
0.48 |
0.31 |
0.14 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
0.46 |
2.98 |
1.46 |
1.05 |
0.50 |
| 行业(次) |
1.32 |
6.02 |
4.38 |
2.88 |
1.25 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-21.80 |
45.31 |
-5.83 |
10.26 |
75.94 |
| 行业 |
-2.00 |
11.39 |
6.66 |
7.83 |
-3.79 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
6.33 |
- |
5.19 |
- |
| 行业 |
0.00 |
3.14 |
0.03 |
3.33 |
0.08 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 89/261 ， 92/261。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
4.14 |
2.42 |
8.33 |
5.50 |
6.81 |
| 行业 |
3.10 |
2.89 |
3.06 |
3.07 |
3.31 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
3.50 |
1.99 |
6.41 |
4.45 |
5.59 |
| 行业 |
2.37 |
2.25 |
2.36 |
2.37 |
2.56 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 87/261 ， 88/261。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
15.54 |
21.60 |
16.27 |
19.19 |
18.52 |
| 行业(%) |
37.49 |
37.48 |
37.08 |
36.99 |
35.10 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.18 |
0.28 |
0.20 |
0.24 |
0.23 |
| 行业(%) |
1.10 |
0.99 |
0.88 |
0.87 |
0.78 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
