信隆健康(002105)股价分析诊断
近期的平均成本为4.72元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
[诊断日期：2024年05月31日 16:53]
短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
中期趋势：-
长期趋势：已有45家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.94亿股，占流通A股53.14%
平均成本： 近期的平均成本为4.72元。
市场表现： 过去10个交易日，该股走势接近大盘，接近行业平均水平。
压力支撑： 该股压力位为4.68元，支撑位为4.60元。
多空趋势：
资金流向： 近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-418.57万元。
主力控盘： 据统计，主力筹码比10日前集中，现在已低度控盘，投资者可关注。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加484.82万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓10家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共45家主力机构（基金41家，一般法人3家，QFII1家），持仓量总计19370.79万股，占流通A股53.14%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 290.74万股
减仓：4家 ，减持 427.78万股
新出现在主力名单中：31家 ，持有872.9万股
从主力名单中消失：21家 ，原持有251.04万股
机构持仓： 2023-12-31 与 2023-06-30 相比，主力机构持仓量增加484.82万股，其中基金净增仓1家，主力净增仓10家，有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31，共45家主力机构（基金41家，一般法人3家，QFII1家），持仓量总计19370.79万股，占流通A股53.14%
其中，基金持仓与2023-06-30相比：
增仓：5家 ，增持 290.74万股
减仓：4家 ，减持 427.78万股
新出现在主力名单中：31家 ，持有872.9万股
从主力名单中消失：21家 ，原持有251.04万股
信隆健康[002105]基本面分析诊断
[ 截止日期：2024-03-31 ]
盈利能力：一般，低于行业平均，建议投资者谨慎，两项指标的行业排名分别为 30/75 ， 35/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收
益率(%) |
0.27 |
2.32 |
2.32 |
3.24 |
1.29 |
| 行业(%) |
1.04 |
6.39 |
4.87 |
3.19 |
1.18 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利
率(%) |
17.13 |
18.55 |
18.19 |
20.28 |
20.41 |
| 行业(%) |
28.98 |
28.93 |
29.70 |
29.64 |
29.44 |
该指标值越高，盈利能力越强，行业排名越靠前。
成长能力：偏弱，与行业平均有较大差距，两项指标的行业排名分别为 35/75 ， 39/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同
比增长率(%) |
-11.60 |
-47.18 |
-49.72 |
-50.37 |
-46.89 |
| 行业(%) |
12.18 |
2.67 |
-0.25 |
-1.57 |
5.05 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比
增长率(%) |
-80.39 |
-88.53 |
-88.23 |
-75.08 |
-72.40 |
| 行业(%) |
54.54 |
17.51 |
12.47 |
-7.58 |
0.86 |
该指标值越高，成长能力越强，行业排名越靠前。
营运能力：较强，高于行业平均，建议加强关注，两项指标的行业排名分别为 12/75 ， 14/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周
转率(次) |
0.14 |
0.53 |
0.41 |
0.29 |
0.15 |
| 行业(次) |
0.11 |
0.54 |
0.37 |
0.25 |
0.11 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
存货增长率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长
率(次) |
1.01 |
3.10 |
2.41 |
1.62 |
0.79 |
| 行业(次) |
1.01 |
4.70 |
3.26 |
2.03 |
0.94 |
该指标值越高，营运能力越强，行业排名越靠前。
现金流能力：数据暂时不全，请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 现金流量净额/营业收入 |
-8.00 |
28.49 |
27.00 |
28.76 |
29.49 |
| 行业 |
-12.01 |
16.00 |
10.49 |
6.57 |
-24.66 |
该指标值越高，现金流能力越强，行业排名越靠前。
资本支出／折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 资本支出／折旧和摊销 |
- |
1.83 |
- |
0.80 |
- |
| 行业 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
该指标值越低，现金流能力越强，行业排名越靠前。
短期偿债能力：很强，位居行业前列,建议强烈关注，两项指标的行业排名分别为 7/75 ， 18/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.73 |
1.70 |
1.91 |
2.02 |
2.02 |
| 行业 |
3.85 |
3.49 |
3.58 |
3.53 |
3.53 |
该指标值越接近2，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
速动比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
1.36 |
1.30 |
1.49 |
1.58 |
1.54 |
| 行业 |
3.24 |
2.95 |
2.99 |
2.74 |
2.94 |
该指标值越接近1，短期偿债能力越强，行业排名越靠前。
长期偿债能力：尚可，接近行业平均，可适当关注，两项指标的行业排名分别为 15/75 ， 18/75。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债
率(%) |
41.49 |
41.98 |
38.03 |
36.92 |
39.28 |
| 行业(%) |
35.83 |
36.28 |
36.20 |
35.98 |
35.91 |
该指标值越接近50%，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
产权比率
|
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率
(%) |
0.77 |
0.78 |
0.69 |
0.66 |
0.72 |
| 行业(%) |
0.71 |
0.72 |
0.72 |
0.71 |
0.71 |
该指标值越高，长期偿债能力越强，行业排名越靠前。
