博纳影业(001330)股价分析诊断
近期的平均成本为6.27元。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
[诊断日期:2024年05月31日 16:53]
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
中期趋势:-
长期趋势:已有87家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计5.72亿股,占流通A股54.17%
平均成本: 近期的平均成本为6.27元。
市场表现: 过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。
压力支撑: 该股压力位为6.25元,支撑位为6.17元。
多空趋势:
资金流向: 近5日内该股资金总体呈流出状态,低于行业平均水平,5日共流出-2631.54万元。
主力控盘: 据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。 没有控盘 轻度控盘 中度控盘 高度控盘
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加54890.66万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓14家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共87家主力机构(基金77家,一般法人10家),持仓量总计57153.79万股,占流通A股54.17%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 44.58万股
减仓:1家 ,减持 0.09万股
新出现在主力名单中:67家 ,持有56755.28万股
从主力名单中消失:53家 ,原持有1909.11万股
机构持仓: 2023-12-31 与 2023-06-30 相比,主力机构持仓量增加54890.66万股,其中基金净增仓1家,主力净增仓14家,有一定的中长期投资价值。
截止2023-12-31,共87家主力机构(基金77家,一般法人10家),持仓量总计57153.79万股,占流通A股54.17%
其中,基金持仓与2023-06-30相比:
增仓:2家 ,增持 44.58万股
减仓:1家 ,减持 0.09万股
新出现在主力名单中:67家 ,持有56755.28万股
从主力名单中消失:53家 ,原持有1909.11万股
博纳影业[001330]基本面分析诊断
[ 截止日期:2024-03-31 ]
盈利能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 87/419 , 44/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净资产收 益率(%) |
0.09 |
-8.54 |
-3.57 |
-4.01 |
-1.61 |
行业(%) |
0.50 |
-2.85 |
3.93 |
2.05 |
1.04 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
销售毛利率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
销售毛利 率(%) |
40.28 |
15.98 |
20.41 |
13.88 |
22.56 |
行业(%) |
35.85 |
33.30 |
35.02 |
35.24 |
35.64 |
该指标值越高,盈利能力越强,行业排名越靠前。
成长能力:较强,高于行业平均,建议加强关注,两项指标的行业排名分别为 97/419 , 10/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
营业收入同 比增长率(%) |
-16.10 |
-20.06 |
-25.59 |
-42.31 |
-59.37 |
行业(%) |
1.98 |
6.06 |
8.07 |
9.07 |
21.59 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
净利润同比增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
净利润同比 增长率(%) |
105.13 |
-631.86 |
-377.22 |
-212.22 |
-136.54 |
行业(%) |
-343.96 |
-192.68 |
635.72 |
14.84 |
102.41 |
该指标值越高,成长能力越强,行业排名越靠前。
营运能力:偏弱,与行业平均有较大差距,两项指标的行业排名分别为 122/419 , 111/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
总资产周 转率(次) |
0.03 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
行业(次) |
0.13 |
0.57 |
0.41 |
0.27 |
0.13 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
存货增长率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
存货增长 率(次) |
0.19 |
0.87 |
0.71 |
0.49 |
0.28 |
行业(次) |
108.59 |
314.74 |
2051.50 |
1427.97 |
589.83 |
该指标值越高,营运能力越强,行业排名越靠前。
现金流能力:数据暂时不全,请后续关注
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
现金流量净额/营业收入 |
-17.18 |
-48.01 |
38.01 |
-42.68 |
3.57 |
行业 |
1.36 |
29.55 |
-10.16 |
13.48 |
6.01 |
该指标值越高,现金流能力越强,行业排名越靠前。
资本支出/折旧和摊销
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资本支出/折旧和摊销 |
- |
0.31 |
- |
0.27 |
- |
行业 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
该指标值越低,现金流能力越强,行业排名越靠前。
短期偿债能力:很强,位居行业前列,建议强烈关注,两项指标的行业排名分别为 49/419 , 17/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
流动比率
|
1.49 |
1.25 |
1.06 |
1.09 |
1.14 |
行业 |
2.76 |
2.63 |
2.69 |
2.64 |
2.70 |
该指标值越接近2,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
速动比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
速动比率
|
0.82 |
0.66 |
0.55 |
0.61 |
0.70 |
行业 |
2.17 |
2.09 |
2.09 |
2.08 |
2.14 |
该指标值越接近1,短期偿债能力越强,行业排名越靠前。
长期偿债能力:尚可,接近行业平均,可适当关注,两项指标的行业排名分别为 27/419 , 16/419。
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产负债 率(%) |
59.69 |
60.21 |
59.95 |
60.84 |
59.62 |
行业(%) |
37.77 |
38.21 |
40.17 |
40.08 |
39.26 |
该指标值越接近50%,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。
产权比率
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2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
产权比率 (%) |
1.48 |
1.51 |
1.49 |
1.55 |
1.47 |
行业(%) |
1.02 |
1.07 |
1.13 |
1.32 |
1.28 |
该指标值越高,长期偿债能力越强,行业排名越靠前。